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MB Fund - Max Value B

Fonds
WKN:  592347 ISIN:  LU0121803570
218,17 €
+0,00 €
0,00%
21:48:52 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
3,82%
Fondsgröße
106 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MB Fund - Max Value B (WKN 592347, ISIN LU0121803570)

Performance des MB Fund - Max Value B

7 Tage -1,72% lfd. Jahr +6,85%
1 Monat +1,86% 1 Jahr +14,27%
3 Monate +9,15% 3 Jahre +43,11%
6 Monate +9,55% 5 Jahre +43,94%

Strategie des MB Fund - Max Value B

Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Fondsmanagement: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Risiko

Fondsvolumen 105,83 Mio
Auflagedatum 29.12.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 3,82%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 3,82%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,27%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,80
12-Monats-Hoch 219,92 Euro
12-Monats-Tief 181,14 Euro
Tracking Error 8,48
Korrelation 0,81
Alpha 0,70
Beta 0,76
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 17,13

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Ausschüttungen des Fonds

05.12.2025 Ausschüttung 2,80 €
03.12.2024 Ausschüttung 2,70 €
15.12.2023 Ausschüttung 2,70 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.