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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  LU0871674023
15,29 €
-0,22 €
-1,42%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
89,0 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR (ISIN LU0871674023)
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Performance des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR

7 Tage +0,13% lfd. Jahr +19,73%
1 Monat -7,28% 1 Jahr +19,45%
3 Monate +0,33% 3 Jahre -
6 Monate +17,34% 5 Jahre -

Strategie des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc EUR

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.
Fondsmanagement: Herr Vivek Tanneeru

Risiko

Fondsvolumen 88,99 Mio
Auflagedatum 30.12.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,15%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,86
12-Monats-Hoch 16,87 Euro
12-Monats-Tief 12,41 Euro
Tracking Error 8,74
Korrelation 0,95
Alpha -0,35
Beta 1,22
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 26,09

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Stammdaten

KVG Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Vivek Tanneeru
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP Index
Geschäftsjahresende 31.03.