M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

Fonds
WKN:  A2DXT2 ISIN:  LU1665237027
11,489 €
+0,0434 $
+0,33%
11,489 € 12.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,36 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist (WKN A2DXT2, ISIN LU1665237027)

Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

7 Tage -0,65% lfd. Jahr +11,33%
1 Monat +1,48% 1 Jahr +13,21%
3 Monate +1,34% 3 Jahre -
6 Monate +2,32% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.357,05 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,12
12-Monats-Hoch 13,40 US-Dollar
12-Monats-Tief 11,47 US-Dollar
Tracking Error 5,10
Korrelation 0,88
Alpha 0,40
Beta 0,73
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 19,08

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,044 $(0,039 €)
22.06.2026 Ausschüttung 0,048 $(0,042 €)
18.05.2026 Ausschüttung 0,038 $(0,033 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,045 $(0,038 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.