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Meldung des Tages: Diese Gold-Aktie erzielt in der Tiefe höhere Gehalte: 90 Meter Gold – mögliche Feeder-Zone entdeckt

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

Fonds
WKN:  A2DXT2 ISIN:  LU1665237027
11,291 €
+0,0716 $
+0,54%
11,291 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist (WKN A2DXT2, ISIN LU1665237027)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

7 Tage -0,11% lfd. Jahr +10,82%
1 Monat +9,05% 1 Jahr +25,21%
3 Monate +13,84% 3 Jahre -
6 Monate +11,34% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD A M-dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,18%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,90
12-Monats-Hoch 13,32 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,28 US-Dollar
Tracking Error 4,61
Korrelation 0,87
Alpha -0,23
Beta 0,73
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 1,11

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Ausschüttungen des Fonds

23.02.2026 Ausschüttung 0,017 $(0,014 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,023 $(0,020 €)
22.12.2025 Ausschüttung 0,047 $(0,040 €)
24.11.2025 Ausschüttung 0,013 $(0,011 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.