| 7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +11,55% |
| 1 Monat | +1,66% | 1 Jahr | +6,01% |
| 3 Monate | +1,12% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,62% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 1.348,22 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,47% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 13,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 12,22 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 10,34 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,61 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,23 |
| Beta | 0,73 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 1,11 |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist | 12,18 € | 0,00% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc | 17,2564 € | +0,36% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist | 11,1686 € | +0,08% |
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 0,013 $(0,011 €) |
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,030 $(0,026 €) |
| 22.09.2025 | Ausschüttung | 0,029 $(0,024 €) |
| 26.08.2025 | Ausschüttung | 0,034 $(0,029 €) |
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Araujo |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |