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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist
Fonds
WKN: A2DXUD ISIN: LU1665238264
9.8174
10,535 €
+0,0532
+0,54%
10,535 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist
| 7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -0,27% |
| 1 Monat | +0,91% | 1 Jahr | -2,89% |
| 3 Monate | +1,34% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +0,07% | 5 Jahre | - |
Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement:
Herr Alex Araujo
Risiko
| Fondsvolumen | 1.348,22 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,48% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,03 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 10,16 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 8,87 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 4,39 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,77 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | 0,76 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,076 CHF(0,082 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,11 CHF(0,12 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,087 CHF(0,093 €) |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,064 CHF(0,068 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Araujo |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |