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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Fonds
WKN:  A2DXUD ISIN:  LU1665238264
11,640 €
+0,0694
+0,66%
11,640 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist (WKN A2DXUD, ISIN LU1665238264)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

7 Tage +0,66% lfd. Jahr +8,65%
1 Monat +7,11% 1 Jahr +8,90%
3 Monate +9,68% 3 Jahre -
6 Monate +7,22% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 10,61 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 8,80 Schweizer Franken
Tracking Error 4,39
Korrelation 0,89
Alpha -0,28
Beta 0,77
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio 0,76

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Ausschüttungen des Fonds

19.01.2026 Ausschüttung 0,067 CHF(0,073 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,076 CHF(0,082 €)
21.07.2025 Ausschüttung 0,11 CHF(0,12 €)
22.04.2025 Ausschüttung 0,087 CHF(0,093 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.