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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Fonds
WKN:  A2DXUD ISIN:  LU1665238264
11,695 €
-0,0208
-0,19%
11,695 € 10.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,36 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist (WKN A2DXUD, ISIN LU1665238264)

Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

7 Tage -0,23% lfd. Jahr +14,33%
1 Monat +2,05% 1 Jahr +13,86%
3 Monate +5,43% 3 Jahre -
6 Monate +10,40% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.357,05 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,23
12-Monats-Hoch 11,15 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 9,38 Schweizer Franken
Tracking Error 5,05
Korrelation 0,88
Alpha 0,36
Beta 0,76
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 18,26

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,11 CHF(0,12 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,070 CHF(0,076 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,067 CHF(0,073 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,076 CHF(0,082 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.