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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Fonds
WKN:  A2DXUD ISIN:  LU1665238264
11,590 €
-0,0211
-0,20%
11,590 € 12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
-  
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist (WKN A2DXUD, ISIN LU1665238264)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

7 Tage +0,29% lfd. Jahr +10,02%
1 Monat +1,34% 1 Jahr +10,56%
3 Monate +1,53% 3 Jahre -
6 Monate +10,78% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 10,80 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 9,40 Schweizer Franken
Tracking Error 4,39
Korrelation 0,89
Alpha -0,28
Beta 0,77
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio 0,76

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,070 CHF(0,076 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,067 CHF(0,073 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,076 CHF(0,082 €)
21.07.2025 Ausschüttung 0,11 CHF(0,12 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.