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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc

Fonds
WKN:  A2DXUB ISIN:  LU1665238009
18,787 €
+0,15 €
+0,80%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,19%
Fondsgröße
1,35 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc (WKN A2DXUB, ISIN LU1665238009)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +10,10%
1 Monat +8,16% 1 Jahr +12,55%
3 Monate +11,67% 3 Jahre +16,78%
6 Monate +9,81% 5 Jahre +41,38%

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR CI acc

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,11%
Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 18,83 Euro
12-Monats-Tief 15,38 Euro
Tracking Error 4,25
Korrelation 0,89
Alpha -0,18
Beta 0,76
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 2,10

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Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.