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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist
Fonds
WKN: A2DXT3 ISIN: LU1665237290
13.0061
11,178 €
+0,0098 $
+0,08%
11,178 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,23%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist
| 7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | +1,76% | 1 Jahr | - |
| 3 Monate | +1,35% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,08% | 5 Jahre | - |
Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist
Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement:
Herr Alex Araujo
Risiko
| Fondsvolumen | 1.348,22 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 1,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,39% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,10 $(0,086 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,15 $(0,13 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,10 $(0,092 €) |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,075 $(0,072 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Araujo |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
