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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

Fonds
WKN:  A2DXT3 ISIN:  LU1665237290
12,296 €
+0,0443 $
+0,31%
12,296 € 11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist (WKN A2DXT3, ISIN LU1665237290)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

7 Tage -0,99% lfd. Jahr +9,39%
1 Monat -0,72% 1 Jahr +12,82%
3 Monate -0,54% 3 Jahre -
6 Monate +10,62% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,10
12-Monats-Hoch 14,72 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,44 US-Dollar

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,092 $(0,078 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,090 $(0,077 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,086 €)
21.07.2025 Ausschüttung 0,15 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.