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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

Fonds
WKN:  A2DXT3 ISIN:  LU1665237290
12,529 €
-0,0113 $
-0,08%
12,529 € 13.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,36 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist (WKN A2DXT3, ISIN LU1665237290)

Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

7 Tage +0,28% lfd. Jahr +12,23%
1 Monat +1,18% 1 Jahr +13,84%
3 Monate +1,72% 3 Jahre -
6 Monate +2,63% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.357,05 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,92%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 14,60 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,46 US-Dollar
Tracking Error 5,11
Korrelation 0,88
Alpha 0,48
Beta 0,73
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 20,66

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,14 $(0,12 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,092 $(0,078 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,090 $(0,077 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,10 $(0,086 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.