| 7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +0,78% |
| 1 Monat | -1,88% | 1 Jahr | -3,50% |
| 3 Monate | +0,79% | 3 Jahre | +1,78% |
| 6 Monate | +0,64% | 5 Jahre | +22,16% |
| Fondsvolumen | 1.348,22 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,14% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,45% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,52 |
| 12-Monats-Hoch | 12,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,57 Euro |
| Tracking Error | 4,26 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | -0,27 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 0,62 |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR L acc | 17,2564 € | +0,36% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD C dist | 11,1686 € | +0,08% | |
| M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc | 15,485 € | +0,58% |
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,093 € |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,078 € |
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Alex Araujo |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |