M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Fonds
WKN:  A2DXT7 ISIN:  LU1665237613
13,465 €
+0,00 €
0,00%
07:30:59 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,36 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (WKN A2DXT7, ISIN LU1665237613)

Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

7 Tage -0,67% lfd. Jahr +15,15%
1 Monat +0,73% 1 Jahr +15,83%
3 Monate +4,08% 3 Jahre +20,18%
6 Monate +4,80% 5 Jahre +22,33%

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.357,05 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,14%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,38
12-Monats-Hoch 13,67 Euro
12-Monats-Tief 11,38 Euro
Tracking Error 5,31
Korrelation 0,87
Alpha 0,38
Beta 0,73
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 18,81

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,13 €
20.04.2026 Ausschüttung 0,087 €
19.01.2026 Ausschüttung 0,083 €
20.10.2025 Ausschüttung 0,093 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.