M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Fonds
WKN:  A2DXT7 ISIN:  LU1665237613
12,18 €
+0,00 €
0,00%
28.11.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,23%
Fondsgröße
1,35 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (WKN A2DXT7, ISIN LU1665237613)

Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

7 Tage +1,10% lfd. Jahr +0,78%
1 Monat -1,88% 1 Jahr -3,50%
3 Monate +0,79% 3 Jahre +1,78%
6 Monate +0,64% 5 Jahre +22,16%

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,14%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,52
12-Monats-Hoch 12,59 Euro
12-Monats-Tief 10,57 Euro
Tracking Error 4,26
Korrelation 0,89
Alpha -0,27
Beta 0,76
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 0,62

Ausschüttungen des Fonds

20.10.2025 Ausschüttung 0,093 €
21.07.2025 Ausschüttung 0,14 €
22.04.2025 Ausschüttung 0,11 €
20.01.2025 Ausschüttung 0,078 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.