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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Fonds
WKN:  A2DXT7 ISIN:  LU1665237613
13,174 €
-0,301 €
-2,23%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
1,31 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist (WKN A2DXT7, ISIN LU1665237613)
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Performance des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

7 Tage +0,54% lfd. Jahr +11,50%
1 Monat +0,78% 1 Jahr +11,42%
3 Monate -0,82% 3 Jahre +13,03%
6 Monate +12,45% 5 Jahre +20,25%

Strategie des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Fondsmanagement: Herr Alex Araujo

Risiko

Fondsvolumen 1.348,22 Mio
Auflagedatum 05.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,14%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,05%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,02
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,91
12-Monats-Hoch 13,70 Euro
12-Monats-Tief 11,44 Euro
Tracking Error 4,26
Korrelation 0,89
Alpha -0,27
Beta 0,76
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio 0,62

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,087 €
19.01.2026 Ausschüttung 0,083 €
20.10.2025 Ausschüttung 0,093 €
21.07.2025 Ausschüttung 0,14 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alex Araujo
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World Index
Geschäftsjahresende 31.03.