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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
Fonds
WKN: A2JRCZ ISIN: LU1670723219
7.868
7,861 €
-0,007 €
-0,09%
30.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
- BIT Global Crypto Leaders R-I
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+34,01%
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Performance 3 M
-1,18%
-1,18%
Performance 1 J
-4,79%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | -6,59% |
| 1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | -6,59% |
| 3 Monate | +0,10% | 3 Jahre | +15,52% |
| 6 Monate | +1,17% | 5 Jahre | +14,85% |
Strategie des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund USD A dist
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Fondsmanagement:
Herr Stefan Isaacs
Risiko
| Fondsvolumen | 2.906,88 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 4,17% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,00 |
| 12-Monats-Hoch | 8,68 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,67 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,21 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 1,54 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 2,63 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,17 $(0,15 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Stefan Isaacs |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |