| 7 Tage | +0,06% | lfd. Jahr | +5,13% |
| 1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +5,40% |
| 3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | +27,48% |
| 6 Monate | +1,34% | 5 Jahre | +33,45% |
| Fondsvolumen | 2.906,88 Mio |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag | 1,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,91% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 2,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,58 |
| 12-Monats-Hoch | 9,69 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,20 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,22 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 1,54 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 3,06 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR CI-H acc | 13,0036 € | +0,03% | |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H acc | 12,8961 € | +0,02% | |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc | 12,34 € | 0,00% |
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,15 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,18 $(0,16 €) |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Stefan Isaacs |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |