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Lupus Alpha Return (R)
Fonds
WKN: A0MS73 ISIN: DE000A0MS734
68.77
65,75 €
-3,02 €
-4,39%
19.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
146 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Lupus Alpha Return (R)
| 7 Tage | -0,45% | lfd. Jahr | +7,07% |
| 1 Monat | +1,51% | 1 Jahr | +7,60% |
| 3 Monate | +1,30% | 3 Jahre | +29,54% |
| 6 Monate | +6,63% | 5 Jahre | +23,74% |
Strategie des Lupus Alpha Return (R)
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Fondsmanagement:
Lupus alpha Asset Management AG
Risiko
| Fondsvolumen | 145,88 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,03% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,69% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,84 |
| 12-Monats-Hoch | 69,55 Euro |
| 12-Monats-Tief | 60,98 Euro |
| Tracking Error | 4,10 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,53 |
| Beta | 2,58 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 0,11 |
Ähnliche Fonds
| Lupus Alpha Return (I) | 147,22 € | -4,39% | |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS E | - | - | |
| WARBURG - TOTAL RETURN GLOBAL - FONDS R | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 21.11.2025 | Ausschüttung | 1,16 € |
| 22.11.2024 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 22.11.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 27.11.2020 | Ausschüttung | 0,027 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Lupus alpha Asset Management AG |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |