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Lupus Alpha Return (R)
Fonds
WKN: A0MS73 ISIN: DE000A0MS734
66.74
66,87 €
+0,13 €
+0,19%
09.07.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Lupus Alpha Return (R)
| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +2,36% |
| 1 Monat | +1,00% | 1 Jahr | +4,67% |
| 3 Monate | +6,01% | 3 Jahre | +21,42% |
| 6 Monate | +2,85% | 5 Jahre | +21,86% |
Strategie des Lupus Alpha Return (R)
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Fondsmanagement:
Herr Mark Ritter
Risiko
| Fondsvolumen | 121,45 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,04% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,33 |
| 12-Monats-Hoch | 67,41 Euro |
| 12-Monats-Tief | 60,40 Euro |
| Tracking Error | 4,10 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,53 |
| Beta | 2,58 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | 0,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.11.2024 | Ausschüttung | 0,95 € |
| 22.11.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 27.11.2020 | Ausschüttung | 0,027 € |
| 22.11.2019 | Ausschüttung | 0,19 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Ritter |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |