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Lupus Alpha Return (I)
Fonds
WKN: A0MS72 ISIN: DE000A0MS726
143.03
142,58 €
-0,45 €
-0,31%
11.07.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
127 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Lupus Alpha Return (I)
| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +2,50% |
| 1 Monat | +1,52% | 1 Jahr | +4,70% |
| 3 Monate | +5,66% | 3 Jahre | +23,39% |
| 6 Monate | +2,19% | 5 Jahre | +24,20% |
Strategie des Lupus Alpha Return (I)
Der Fonds ermöglicht Investoren ein globales und risikokontrolliertes Investment in Volatilität und Aktien. Es kann sowohl an den Ertragschancen der globalen Volatilitäts- wie auch der Aktienmärkte partizipiert werden. Durch aktive Steuerung des Risikos soll der maximale kalenderjährliche Verlust bei negativer Marktentwicklung auf -10% begrenzt werden. Die Umsetzung erfolgt über börsengehandelte Derivate (Futures, Optionen). Als Basisportfolio dient ein liquides Rentenportfolio mit hoher Bonität.
Fondsmanagement:
Herr Mark Ritter
Risiko
| Fondsvolumen | 121,45 Mio |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Orderannahmesschluss | 10:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,41% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,25 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,32 |
| 12-Monats-Hoch | 143,65 Euro |
| 12-Monats-Tief | 128,32 Euro |
| Tracking Error | 4,11 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,49 |
| Beta | 2,58 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,33 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 22.11.2024 | Ausschüttung | 2,01 € |
| 22.11.2023 | Ausschüttung | 2,10 € |
| 22.11.2022 | Ausschüttung | 0,55 € |
| 22.11.2021 | Ausschüttung | 0,27 € |
Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Mark Ritter |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |