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La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

Fonds
WKN:  976323 ISIN:  DE0009763235
140,06 €
-0,137 €
-0,10%
22:48:23 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,88%
Fondsgröße
27,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (WKN 976323, ISIN DE0009763235)

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Performance des La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

7 Tage -1,22% lfd. Jahr +0,21%
1 Monat -2,32% 1 Jahr +3,76%
3 Monate -0,18% 3 Jahre +18,86%
6 Monate +0,18% 5 Jahre +6,28%

Strategie des La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)

Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
Fondsmanagement: La Française Systematic Asset Management Team

Risiko

Fondsvolumen 27,21 Mio
Auflagedatum 17.05.1993
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,88%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,88%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 0,14%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,15
12-Monats-Hoch 142,69 Euro
12-Monats-Tief 133,73 Euro
Tracking Error 1,92
Korrelation 0,94
Alpha 0,10
Beta 0,87
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 3,66

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,19 €
28.02.2025 Ausschüttung 0,18 €
26.02.2020 Ausschüttung 0,95 €
15.01.2019 Ausschüttung 0,90 €

Stammdaten

KVG La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager La Française Systematic Asset Management Team
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.05.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.