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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

Fonds
WKN:  976334 ISIN:  DE0009763342
30,08 €
+0,01 €
+0,03%
20.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
19,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R) (WKN 976334, ISIN DE0009763342)
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Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

7 Tage +2,30% lfd. Jahr +14,75%
1 Monat +3,04% 1 Jahr +17,49%
3 Monate +3,77% 3 Jahre +36,11%
6 Monate +16,14% 5 Jahre +46,12%

Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Fondsmanagement: La Française Systematic Asset Management Team

Risiko

Fondsvolumen 19,46 Mio
Auflagedatum 02.07.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,82%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 0,66%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,21
12-Monats-Hoch 30,04 Euro
12-Monats-Tief 25,00 Euro
Tracking Error 2,18
Korrelation 0,97
Alpha 0,40
Beta 0,90
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 11,77

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 0,20 €
28.02.2025 Ausschüttung 0,17 €
26.02.2024 Ausschüttung 0,17 €
28.02.2023 Ausschüttung 0,16 €

Stammdaten

KVG La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager La Française Systematic Asset Management Team
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.07.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR
Geschäftsjahresende 31.12.