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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Fonds
WKN: A0MKQN ISIN: DE000A0MKQN1
1790.47
1.807,6 €
+17,09 €
+0,95%
03.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
17,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026
- BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+12,43%
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Performance 1 J
+22,98%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
| 7 Tage | +0,95% | lfd. Jahr | +4,38% |
| 1 Monat | +3,66% | 1 Jahr | +11,44% |
| 3 Monate | +4,35% | 3 Jahre | +25,20% |
| 6 Monate | +7,53% | 5 Jahre | +41,78% |
Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Fondsmanagement:
La Française Systematic Asset Management Team
Risiko
| Fondsvolumen | 17,37 Mio |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,14% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,92% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,90 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,06 |
| 12-Monats-Hoch | 1.807,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.542,67 Euro |
| Tracking Error | 2,17 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,47 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 12,80 |
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| Assenagon Alpha Volatility (I2) | 1.001,56 € | +0,77% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.02.2025 | Ausschüttung | 16,93 € |
| 26.02.2024 | Ausschüttung | 16,82 € |
| 28.02.2023 | Ausschüttung | 16,25 € |
| 25.02.2022 | Ausschüttung | 26,73 € |
Stammdaten
| KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |