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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Fonds
WKN: A0MKQN ISIN: DE000A0MKQN1
1742.87
1.737,5 €
-5,37 €
-0,31%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
17,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
| 7 Tage | -1,22% | lfd. Jahr | +8,46% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +5,81% |
| 3 Monate | +4,44% | 3 Jahre | +17,78% |
| 6 Monate | +3,08% | 5 Jahre | +37,32% |
Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Fondsmanagement:
La Française Systematic Asset Management Team
Risiko
| Fondsvolumen | 17,19 Mio |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,14% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 11:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,97% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 1.758,95 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.542,67 Euro |
| Tracking Error | 2,17 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,47 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,18 |
| Treynor Ratio | 12,80 |
Ähnliche Fonds
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| La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (RC) | 12,78 € | -0,23% |
Ausschüttungen des Fonds
| 28.02.2025 | Ausschüttung | 16,93 € |
| 26.02.2024 | Ausschüttung | 16,82 € |
| 28.02.2023 | Ausschüttung | 16,25 € |
| 25.02.2022 | Ausschüttung | 26,73 € |
Stammdaten
| KVG | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Fondsmanager | La Française Systematic Asset Management Team |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 14.08.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | NMX Infrastructure Composite TR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |