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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)

Fonds
WKN:  A0MKQN ISIN:  DE000A0MKQN1
1.865,0 €
-1,14 €
-0,06%
27.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
17,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I) (WKN A0MKQN, ISIN DE000A0MKQN1)
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Performance des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)

7 Tage +0,72% lfd. Jahr +8,38%
1 Monat -3,13% 1 Jahr +13,45%
3 Monate +8,38% 3 Jahre +32,67%
6 Monate +11,32% 5 Jahre +41,11%

Strategie des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Fondsmanagement: La Française Systematic Asset Management Team

Risiko

Fondsvolumen 17,37 Mio
Auflagedatum 14.08.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,14%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 1,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 1.949,44 Euro
12-Monats-Tief 1.527,63 Euro
Tracking Error 2,17
Korrelation 0,97
Alpha 0,47
Beta 0,90
Information Ratio 0,18
Treynor Ratio 12,80

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Ausschüttungen des Fonds

27.02.2026 Ausschüttung 19,12 €
28.02.2025 Ausschüttung 16,93 €
26.02.2024 Ausschüttung 16,82 €
28.02.2023 Ausschüttung 16,25 €

Stammdaten

KVG La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Fondsmanager La Française Systematic Asset Management Team
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 14.08.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark NMX Infrastructure Composite TR
Geschäftsjahresende 31.12.