La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR0013439528
93,95 €
+0,01 €
+0,01%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
547 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR (ISIN FR0013439528)

Performance des La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +4,17%
1 Monat +0,38% 1 Jahr +4,34%
3 Monate +0,84% 3 Jahre -
6 Monate +1,99% 5 Jahre -

Strategie des La Francaise Rendement Global 2028 T D EUR

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von neun Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31.12.2028 eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, die höher liegt als die von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit 2028. Die etwaige Rentabilität des Fonds resultiert aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio sowie den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen.
Fondsmanagement: Herr Akram Gharbi

Risiko

Fondsvolumen 546,65 Mio
Auflagedatum 02.09.2021
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,59%
Orderannahmesschluss 11:00
Ausschüttungsrendite 2,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 93,94 Euro
12-Monats-Tief 88,22 Euro
Tracking Error 1,66
Korrelation 0,76
Alpha 0,17
Beta 0,73
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 3,46

Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 2,00 €
11.10.2024 Ausschüttung 2,00 €
16.10.2023 Ausschüttung 2,00 €
12.10.2022 Ausschüttung 3,50 €

Stammdaten

KVG CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Fondsmanager Herr Akram Gharbi
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 02.09.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.