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KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Fonds
WKN:  784560 ISIN:  AT0000653670
610,95 €
+1,78 €
+0,29%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
151 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (WKN 784560, ISIN AT0000653670)
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Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

7 Tage +1,59% lfd. Jahr +8,51%
1 Monat +10,17% 1 Jahr +30,89%
3 Monate +6,71% 3 Jahre +39,06%
6 Monate +10,59% 5 Jahre +35,93%

Strategie des KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)

Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Fondsmanagement: Herr Mag. Roland Zauner

Risiko

Fondsvolumen 151,15 Mio
Auflagedatum 17.02.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,13%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,49
12-Monats-Hoch 610,38 Euro
12-Monats-Tief 446,72 Euro
Tracking Error 4,45
Korrelation 0,98
Alpha 0,24
Beta 1,26
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio -2,18

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 6,88 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,64 €
15.11.2023 Ausschüttung 2,00 €
15.11.2022 Ausschüttung 10,57 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Roland Zauner
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.08.