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KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Fonds
WKN:  675304 ISIN:  AT0000653662
468,60 €
+3,753 €
+0,81%
17.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,69%
Fondsgröße
151 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) (WKN 675304, ISIN AT0000653662)
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Performance des KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

7 Tage +0,84% lfd. Jahr +8,77%
1 Monat +4,91% 1 Jahr +32,72%
3 Monate +2,52% 3 Jahre +39,37%
6 Monate +11,19% 5 Jahre +36,04%

Strategie des KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Der Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15% des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Fondsmanagement: Herr Mag. Roland Zauner

Risiko

Fondsvolumen 151,15 Mio
Auflagedatum 17.02.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,19
12-Monats-Hoch 468,59 Euro
12-Monats-Tief 343,23 Euro
Tracking Error 4,45
Korrelation 0,98
Alpha 0,24
Beta 1,26
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio -2,18

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 20,00 €
15.11.2024 Ausschüttung 4,00 €
15.11.2023 Ausschüttung 4,00 €
15.11.2022 Ausschüttung 20,00 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Roland Zauner
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 17.02.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.