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KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Fonds
WKN:  921826 ISIN:  AT0000799846
88,50 €
-0,085 €
-0,10%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
429 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Europa Rentenfonds (A) (WKN 921826, ISIN AT0000799846)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des KEPLER Europa Rentenfonds (A)

7 Tage -0,45% lfd. Jahr +0,75%
1 Monat -0,76% 1 Jahr +1,90%
3 Monate -0,02% 3 Jahre +11,80%
6 Monate +0,11% 5 Jahre -6,53%

Strategie des KEPLER Europa Rentenfonds (A)

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an. Er veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Fondsmanagement: Herr Reinhold Zeitlhofer

Risiko

Fondsvolumen 428,78 Mio
Auflagedatum 20.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,69%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,14
12-Monats-Hoch 90,32 Euro
12-Monats-Tief 86,56 Euro
Tracking Error 0,98
Korrelation 0,98
Alpha 0,08
Beta 1,20
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio 0,89

Ausschüttungen des Fonds

15.01.2026 Ausschüttung 1,50 €
15.01.2025 Ausschüttung 1,50 €
15.01.2024 Ausschüttung 1,50 €
16.01.2023 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Reinhold Zeitlhofer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.