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KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)

Fonds
WKN:  931720 ISIN:  LU0103555594 Land:  Europa
784,04 €
-0,68 €
-0,09%
18.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
8,64 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.) (WKN 931720, ISIN LU0103555594)
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Performance des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)

7 Tage +0,16% lfd. Jahr +2,06%
1 Monat +0,28% 1 Jahr +3,28%
3 Monate +2,38% 3 Jahre +4,06%
6 Monate +2,30% 5 Jahre +2,91%

Strategie des KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (auss.)

Der Fonds investiert in Anleihen der EURO-Zone mit einem Rating im Investmentgradebereich, deren Coupon und Rückzahlung an die Inflationsrate gekoppelt ist. Jede Couponzahlung dieser Anleihen wird mit der seit der letzten Zahlung festgestellten Inflationsrate adjustiert : Ein Coupon von 2,5% würde bei einer Inflationsrate in Höhe von 3% demnach um 2,5 mal 1,03 erhöht und somit 2,575% betragen. Genauso verhält es sich mit der Rückzahlung oder dem zwischenzeitlichen Verkauf der im Fonds befindlichen Anleihen: Bei 3% Inflationsrate werden 103% des Nominalwertes zurückgezahlt.
Fondsmanagement: Herr Michael Wenselaers

Risiko

Fondsvolumen 8,64 Mio
Auflagedatum 01.12.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,58
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,31
12-Monats-Hoch 787,55 Euro
12-Monats-Tief 755,87 Euro
Tracking Error 0,97
Korrelation 0,98
Alpha -0,14
Beta 1,09
Information Ratio -0,14
Treynor Ratio -4,53

Ausschüttungen des Fonds

30.09.2025 Ausschüttung 9,43 €
30.09.2024 Ausschüttung 7,91 €
02.10.2023 Ausschüttung 4,36 €
01.10.2015 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Michael Wenselaers
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.12.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P.Morgan Euro Linker Securities Index ELSI
Geschäftsjahresende 30.09.