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JOHCM Asia Ex Japan Fund A EUR

Fonds
WKN:  A1JT27 ISIN:  IE00B431KK76
3,567 €
+0,033 €
+0,93%
27.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
19,9 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JOHCM Asia Ex Japan Fund A EUR (WKN A1JT27, ISIN IE00B431KK76)
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Performance des JOHCM Asia Ex Japan Fund A EUR

7 Tage +0,54% lfd. Jahr +25,76%
1 Monat +2,14% 1 Jahr +37,65%
3 Monate +12,66% 3 Jahre +61,81%
6 Monate +21,15% 5 Jahre +28,02%

Strategie des JOHCM Asia Ex Japan Fund A EUR

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 19,87 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 21,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,64
12-Monats-Hoch 3,64 Euro
12-Monats-Tief 2,54 Euro
Tracking Error 6,44
Korrelation 0,97
Alpha -0,87
Beta 1,02
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio 37,37

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,013 €
02.01.2025 Ausschüttung 0,00087 €
02.01.2024 Ausschüttung 0,029 €
02.01.2020 Ausschüttung 0,020 €

Stammdaten

KVG Perpetual Investment Services Europe Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.