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JOHCM Asia Ex Japan Fund A USD

Fonds
WKN:  A1JT28 ISIN:  IE00B435PM67
2,6805 €
+0,019 $
+0,62%
2,6805 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
20,4 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JOHCM Asia Ex Japan Fund A USD (WKN A1JT28, ISIN IE00B435PM67)

Performance des JOHCM Asia Ex Japan Fund A USD

7 Tage -1,69% lfd. Jahr +26,42%
1 Monat +0,06% 1 Jahr +27,78%
3 Monate +1,02% 3 Jahre +77,23%
6 Monate +22,52% 5 Jahre +25,88%

Strategie des JOHCM Asia Ex Japan Fund A USD

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die erfolgreich sind und über Konjunktur- und Liquiditätszyklen hinweg nachhaltig wachsen können.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 20,40 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss NULL
Ausschüttungsrendite 0,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,05
12-Monats-Hoch 3,20 US-Dollar
12-Monats-Tief 2,28 US-Dollar
Tracking Error 11,78
Korrelation 0,90
Alpha 0,17
Beta 0,89
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 41,12

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,011 $(0,0097 €)
02.01.2025 Ausschüttung 0,011 $(0,011 €)
02.01.2024 Ausschüttung 0,024 $(0,022 €)
31.12.2018 Ausschüttung 0,060 $(0,053 €)

Stammdaten

KVG Perpetual Investment Services Europe Limited
Fondsmanager
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.