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Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD

Fonds
WKN:  933865 ISIN:  IE0009516927 Land:  Amerika
9,3296 €
+0,01 $
+0,09%
9,3296 € 22.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,63%
Fondsgröße
498 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD (WKN 933865, ISIN IE0009516927)
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Performance des Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD

7 Tage +0,37% lfd. Jahr -0,74%
1 Monat -1,09% 1 Jahr +4,59%
3 Monate -2,01% 3 Jahre +11,59%
6 Monate -0,90% 5 Jahre -2,60%

Strategie des Janus Henderson Flexible Income Fund I1m USD

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Fondsmanagement: Herr Greg Wilensky

Risiko

Fondsvolumen 446,14 Mio
Auflagedatum 31.12.1999
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,63%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 4,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,63
12-Monats-Hoch 11,12 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,41 US-Dollar
Tracking Error 1,58
Korrelation 0,98
Alpha 0,04
Beta 1,08
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 1,75

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2026 Ausschüttung 0,034 $(0,029 €)
15.04.2026 Ausschüttung 0,040 $(0,034 €)
13.03.2026 Ausschüttung 0,037 $(0,032 €)
13.02.2026 Ausschüttung 0,035 $(0,030 €)

Stammdaten

KVG Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondsmanager Herr Greg Wilensky
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Geschäftsjahresende 31.12.