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Janus Henderson Flexible Income Fund A3m USD

Fonds
WKN:  921666 ISIN:  IE0004445676 Land:  Amerika
7,4396 €
+0,00 $
0,00%
7,4396 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
516 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Janus Henderson Flexible Income Fund A3m USD (WKN 921666, ISIN IE0004445676)
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Performance des Janus Henderson Flexible Income Fund A3m USD

7 Tage +0,23% lfd. Jahr +1,23%
1 Monat +1,10% 1 Jahr +4,65%
3 Monate +0,97% 3 Jahre +11,04%
6 Monate +3,16% 5 Jahre -5,56%

Strategie des Janus Henderson Flexible Income Fund A3m USD

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Fondsmanagement: Herr Greg Wilensky

Risiko

Fondsvolumen 446,14 Mio
Auflagedatum 24.12.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,37%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,65
12-Monats-Hoch 8,78 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,20 US-Dollar
Tracking Error 1,67
Korrelation 0,98
Alpha -0,03
Beta 1,09
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 0,91

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Ausschüttungen des Fonds

13.02.2026 Ausschüttung 0,031 $(0,026 €)
15.01.2026 Ausschüttung 0,036 $(0,031 €)
15.12.2025 Ausschüttung 0,033 $(0,028 €)
14.11.2025 Ausschüttung 0,033 $(0,029 €)

Stammdaten

KVG Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondsmanager Herr Greg Wilensky
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 24.12.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg US Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.