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Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss.

Fonds
WKN:  A2JLE6 ISIN:  LU1775947507
10,958 €
+0,12 $
+0,94%
10,958 € 19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,18%
Fondsgröße
59,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss. (WKN A2JLE6, ISIN LU1775947507)
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Performance des Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss.

7 Tage +1,41% lfd. Jahr +4,70%
1 Monat +4,03% 1 Jahr +16,27%
3 Monate +7,94% 3 Jahre -
6 Monate +7,76% 5 Jahre -

Strategie des Invesco ASEAN Equity Fund Z (USD) auss.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten.
Fondsmanagement: Herr William Yuen

Risiko

Fondsvolumen 51,11 Mio
Auflagedatum 21.08.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,43%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,94
12-Monats-Hoch 12,95 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,33 US-Dollar
Tracking Error 5,32
Korrelation 0,89
Alpha 0,43
Beta 1,11
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 0,19

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Ausschüttungen des Fonds

03.03.2025 Ausschüttung 0,28 $(0,27 €)
01.03.2024 Ausschüttung 0,26 $(0,24 €)
01.03.2023 Ausschüttung 0,19 $(0,17 €)
01.03.2022 Ausschüttung 0,13 $(0,12 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr William Yuen
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC ASEAN Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.