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Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

Fonds
WKN:  A2JLCB ISIN:  LU1775947333
99,352 €
+1,56 $
+1,38%
99,352 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,03%
Fondsgröße
50,2 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss. (WKN A2JLCB, ISIN LU1775947333)
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Performance des Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

7 Tage -4,11% lfd. Jahr -3,62%
1 Monat -3,18% 1 Jahr +2,23%
3 Monate +0,32% 3 Jahre +13,13%
6 Monate -0,27% 5 Jahre +19,13%

Strategie des Invesco ASEAN Equity Fund A (USD) auss.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land, Unternehmen und anderen Körperschaften außerhalb der ASEAN-Länder, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren ASEAN-Ländern ausüben, oder von Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem ASEAN-Land halten. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003702317).
Fondsmanagement: Herr William Yuen

Risiko

Fondsvolumen 43,62 Mio
Auflagedatum 01.09.1980
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,90
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,01
12-Monats-Hoch 123,73 US-Dollar
12-Monats-Tief 106,79 US-Dollar
Tracking Error 5,27
Korrelation 0,89
Alpha 0,35
Beta 1,11
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio -0,67

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 2,06 $(1,76 €)
03.03.2025 Ausschüttung 1,81 $(1,73 €)
01.03.2024 Ausschüttung 1,66 $(1,53 €)
01.03.2023 Ausschüttung 0,96 $(0,90 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr William Yuen
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1980
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC ASEAN Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.