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Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)

Fonds
WKN:  A0NAE2 ISIN:  LU0235979423
196,41 €
-1,72 $
-0,73%
196,41 € 29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,81%
Fondsgröße
634 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD) (WKN A0NAE2, ISIN LU0235979423)
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Performance des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)

7 Tage +0,02% lfd. Jahr +2,40%
1 Monat +2,10% 1 Jahr +18,01%
3 Monate +7,07% 3 Jahre +31,10%
6 Monate +9,16% 5 Jahre +46,02%

Strategie des Harris Associates Global Equity Fund S/D (USD)

Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
Fondsmanagement: Herr Anthony P. Coniaris

Risiko

Fondsvolumen 539,99 Mio
Auflagedatum 03.05.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Orderannahmesschluss 13:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,07
12-Monats-Hoch 235,61 US-Dollar
12-Monats-Tief 177,51 US-Dollar
Tracking Error 5,75
Korrelation 0,86
Alpha 0,05
Beta 0,90
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -0,27

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2024 Ausschüttung 2,70 $(2,46 €)
02.01.2023 Ausschüttung 1,32 $(1,23 €)
03.01.2022 Ausschüttung 2,30 $(2,04 €)
04.01.2021 Ausschüttung 0,36 $(0,30 €)

Stammdaten

KVG Natixis Investment Managers International
Fondsmanager Herr Anthony P. Coniaris
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.05.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 31.12.