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Hard Value Fund - R dist. EUR
Fonds
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1
144.881
144,89 €
+0,012 €
+0,01%
12:34:23 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
9,88 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
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- 5 Tage
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- Gesamt
Performance des Hard Value Fund - R dist. EUR
| 7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +25,72% |
| 1 Monat | +0,87% | 1 Jahr | +20,70% |
| 3 Monate | +4,40% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +6,29% | 5 Jahre | - |
Strategie des Hard Value Fund - R dist. EUR
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Risiko
| Fondsvolumen | 9,88 Mio |
| Auflagedatum | 19.01.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,53% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,81 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
| 12-Monats-Hoch | 150,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 113,56 Euro |
| Tracking Error | 12,42 |
| Korrelation | 0,17 |
| Alpha | 1,14 |
| Beta | 0,13 |
| Information Ratio | 0,07 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.02.2025 | Ausschüttung | 3,68 € |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 2,56 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 19.01.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |