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Hard Value Fund - I dist. EUR

Fonds
WKN:  A3D1ZQ ISIN:  DE000A3D1ZQ9
163,77 €
+0,52 €
+0,32%
27.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
47,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Hard Value Fund - I dist. EUR (WKN A3D1ZQ, ISIN DE000A3D1ZQ9)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Hard Value Fund - I dist. EUR

7 Tage +1,76% lfd. Jahr +12,26%
1 Monat +1,13% 1 Jahr +35,28%
3 Monate -2,30% 3 Jahre +74,21%
6 Monate +13,68% 5 Jahre -

Strategie des Hard Value Fund - I dist. EUR

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Fondsmanagement: Herr Patrick Grewe

Risiko

Fondsvolumen 47,20 Mio
Auflagedatum 13.01.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,39%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 3,17%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,29
12-Monats-Hoch 166,07 Euro
12-Monats-Tief 119,36 Euro
Tracking Error 12,43
Korrelation 0,17
Alpha 1,19
Beta 0,13
Information Ratio 0,08

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Ausschüttungen des Fonds

16.02.2026 Ausschüttung 5,18 €
14.02.2025 Ausschüttung 3,75 €
15.02.2024 Ausschüttung 2,59 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Patrick Grewe
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 13.01.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.