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Hard Value Fund - I dist. EUR
Fonds
WKN: A3D1ZQ ISIN: DE000A3D1ZQ9
147.57
148,66 €
+1,09 €
+0,74%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,43%
Fondsgröße
9,88 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Hard Value Fund - I dist. EUR
| 7 Tage | -0,33% | lfd. Jahr | +21,78% |
| 1 Monat | +0,09% | 1 Jahr | +26,31% |
| 3 Monate | +2,45% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +10,58% | 5 Jahre | - |
Strategie des Hard Value Fund - I dist. EUR
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Risiko
| Fondsvolumen | 9,88 Mio |
| Auflagedatum | 02.01.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,52% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,34 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,82 |
| 12-Monats-Hoch | 144,66 Euro |
| 12-Monats-Tief | 112,84 Euro |
| Tracking Error | 12,43 |
| Korrelation | 0,17 |
| Alpha | 1,19 |
| Beta | 0,13 |
| Information Ratio | 0,08 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.02.2025 | Ausschüttung | 3,75 € |
| 15.02.2024 | Ausschüttung | 2,59 € |
Stammdaten
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.01.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |