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Generali Geldmarkt Euro

Fonds
WKN:  531770 ISIN:  DE0005317705 Land:  Europa
63,554 €
+0,00 €
0,00%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,38%
Fondsgröße
118 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Geldmarkt Euro (WKN 531770, ISIN DE0005317705)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Generali Geldmarkt Euro

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +0,25%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +1,93%
3 Monate +0,42% 3 Jahre +9,42%
6 Monate +0,91% 5 Jahre +8,34%

Strategie des Generali Geldmarkt Euro

Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Fondsmanagement: Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Risiko

Fondsvolumen 117,95 Mio
Auflagedatum 03.04.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 63,77 Euro
12-Monats-Tief 61,91 Euro
Tracking Error 0,35
Korrelation 0,40
Alpha 0,21
Beta 0,25
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,74

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,087 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,039 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,16 €
05.01.2015 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Partners S.p.A.
Fondsmanager Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 3-Monats-Bubill
Geschäftsjahresende 31.12.