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Generali Geldmarkt Euro
Fonds
63.348
63,443 €
+0,095 €
+0,15%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,38%
Fondsgröße
118 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali Geldmarkt Euro
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +2,30% |
| 1 Monat | +0,26% | 1 Jahr | +2,45% |
| 3 Monate | +0,61% | 3 Jahre | +9,50% |
| 6 Monate | +1,11% | 5 Jahre | +8,10% |
Strategie des Generali Geldmarkt Euro
Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Fondsmanagement:
Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Risiko
| Fondsvolumen | 117,95 Mio |
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,21 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,82 |
| 12-Monats-Hoch | 63,42 Euro |
| 12-Monats-Tief | 61,91 Euro |
| Tracking Error | 0,35 |
| Korrelation | 0,40 |
| Alpha | 0,21 |
| Beta | 0,25 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 0,74 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,087 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 0,039 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 0,16 € |
| 05.01.2015 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | Generali Investments Partners S.p.A. |
| Fondsmanager | Herr Josep Maria Comalat Gisbert |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | 3-Monats-Bubill |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |