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Generali Geldmarkt Euro

Fonds
WKN:  531770 ISIN:  DE0005317705
64,30 €
+0,00 €
0,00%
22:47:46 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
130 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Geldmarkt Euro (WKN 531770, ISIN DE0005317705)

Performance des Generali Geldmarkt Euro

7 Tage +0,12% lfd. Jahr +1,51%
1 Monat -0,04% 1 Jahr +1,90%
3 Monate +0,47% 3 Jahre +8,95%
6 Monate +1,11% 5 Jahre +10,10%

Strategie des Generali Geldmarkt Euro

Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an.
Fondsmanagement: Herr Josep Maria Comalat Gisbert

Risiko

Fondsvolumen 129,84 Mio
Auflagedatum 03.04.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,36
12-Monats-Hoch 64,36 Euro
12-Monats-Tief 62,93 Euro
Tracking Error 0,39
Korrelation 0,44
Alpha 0,15
Beta 0,10
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,60

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,087 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,039 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,16 €
05.01.2015 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Partners S.p.A.
Fondsmanager Herr Josep Maria Comalat Gisbert
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 03.04.2000
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark 3-Monats-Bubill
Geschäftsjahresende 31.12.