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Generali AktivMix Ertrag

Fonds
WKN:  415630 ISIN:  DE0004156302
68,686 €
-0,055 €
-0,08%
09:29:31 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
60,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali AktivMix Ertrag (WKN 415630, ISIN DE0004156302)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Generali AktivMix Ertrag

7 Tage +0,27% lfd. Jahr +1,49%
1 Monat +1,02% 1 Jahr +4,49%
3 Monate +1,52% 3 Jahre +15,54%
6 Monate +2,71% 5 Jahre +14,75%

Strategie des Generali AktivMix Ertrag

Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola

Risiko

Fondsvolumen 60,77 Mio
Auflagedatum 15.10.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,31
12-Monats-Hoch 69,06 Euro
12-Monats-Tief 63,60 Euro
Tracking Error 1,55
Korrelation 0,94
Alpha 0,23
Beta 0,59
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 2,04

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,36 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,40 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,43 €
02.01.2015 Ausschüttung 0,51 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Partners S.p.A.
Fondsmanager Herr Fabrizio Viola
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.10.2003
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.