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Generali AktivMix Ertrag
Fonds
WKN: 415630 ISIN: DE0004156302
67.79
67,85 €
+0,06 €
+0,09%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,71%
Fondsgröße
60,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Generali AktivMix Ertrag
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +4,31% |
| 1 Monat | +0,22% | 1 Jahr | +4,16% |
| 3 Monate | +1,74% | 3 Jahre | +18,03% |
| 6 Monate | +2,28% | 5 Jahre | +13,51% |
Strategie des Generali AktivMix Ertrag
Ziel ist mittel- bis langfristig eine möglichst stetige Wertentwicklung. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Die Aussteller von Staats- oder Unternehmensanleihen und Pfandbriefen haben überwiegend eine Bonitätseinstufung mit Investment Grade-Bewertung.
Fondsmanagement:
Herr Fabrizio Viola
Risiko
| Fondsvolumen | 60,77 Mio |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,24 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,26 |
| 12-Monats-Hoch | 68,37 Euro |
| 12-Monats-Tief | 63,60 Euro |
| Tracking Error | 1,55 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,59 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 2,04 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,36 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 02.01.2015 | Ausschüttung | 0,51 € |
Stammdaten
| KVG | Generali Investments Partners S.p.A. |
| Fondsmanager | Herr Fabrizio Viola |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |