M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist

Fonds
WKN:  A2JPX2 ISIN:  LU1797814412
8,7725 €
+0,0447 €
+0,51%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,81%
Fondsgröße
8,16 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist (WKN A2JPX2, ISIN LU1797814412)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist

7 Tage +0,25% lfd. Jahr +0,32%
1 Monat +1,01% 1 Jahr +2,50%
3 Monate +0,76% 3 Jahre +13,51%
6 Monate +0,72% 5 Jahre +0,44%

Strategie des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR CI dist

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement: Herr Richard Woolnough

Risiko

Fondsvolumen 8.731,34 Mio
Auflagedatum 17.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,79%
Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,02
12-Monats-Hoch 8,89 Euro
12-Monats-Tief 8,51 Euro
Tracking Error 4,02
Korrelation 0,63
Alpha -0,02
Beta 0,83
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,89

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,21 €
20.10.2025 Ausschüttung 0,21 €
22.04.2025 Ausschüttung 0,22 €
21.10.2024 Ausschüttung 0,23 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Woolnough
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index CHF Hedged
Geschäftsjahresende 31.03.