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Meldung des Tages: Bergbau an Land vs. Tiefsee-Knollen: Welcher Fußabdruck siegt?

Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

Fonds
WKN:  987564 ISIN:  LU0081406851
105,97 €
-0,6564 $
-0,54%
105,97 € 23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
45,1 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc (WKN 987564, ISIN LU0081406851)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

7 Tage -0,98% lfd. Jahr +0,66%
1 Monat -1,37% 1 Jahr +7,32%
3 Monate -0,41% 3 Jahre +29,72%
6 Monate +0,23% 5 Jahre +9,30%

Strategie des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.
Fondsmanagement: Herr Philip Meier

Risiko

Fondsvolumen 45,08 Mio
Auflagedatum 20.10.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 5,11%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,14
12-Monats-Hoch 122,50 US-Dollar
12-Monats-Tief 112,27 US-Dollar
Tracking Error 1,74
Korrelation 0,98
Alpha 0,00
Beta 1,28
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 9,05

Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 6,30 $(5,42 €)
05.11.2024 Ausschüttung 6,01 $(5,50 €)
07.11.2023 Ausschüttung 5,81 $(5,43 €)
08.11.2022 Ausschüttung 5,42 $(5,41 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Philip Meier
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.10.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 30.06.