Anzeige
Meldung des Tages: 99% China. Jetzt kommt Atlantico

Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

Fonds
WKN:  987564 ISIN:  LU0081406851
103,33 €
-0,723 $
-0,60%
103,33 € 10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,40%
Fondsgröße
45,1 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc (WKN 987564, ISIN LU0081406851)

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von Xtrackers

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +156,63%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1D
Perf. 12M: +90,14%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +89,83%

Performance des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

7 Tage -0,97% lfd. Jahr +0,11%
1 Monat -1,06% 1 Jahr +2,11%
3 Monate -1,46% 3 Jahre +29,77%
6 Monate -0,32% 5 Jahre +7,52%

Strategie des Gam Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond A USD Inc

Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen lauten auf US-Dollar.
Fondsmanagement: Herr Philip Meier

Risiko

Fondsvolumen 45,08 Mio
Auflagedatum 20.10.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,40%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,40%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 5,24%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,12
12-Monats-Hoch 122,50 US-Dollar
12-Monats-Tief 116,87 US-Dollar
Tracking Error 1,75
Korrelation 0,98
Alpha 0,01
Beta 1,27
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 3,87

Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 6,30 $(5,42 €)
05.11.2024 Ausschüttung 6,01 $(5,50 €)
07.11.2023 Ausschüttung 5,81 $(5,43 €)
08.11.2022 Ausschüttung 5,42 $(5,41 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Philip Meier
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.10.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 30.06.