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GAM Japan Special Situations (JPY) A

Fonds
WKN:  972685 ISIN:  LU0044849833
175,09 €
+89,464 ¥
+0,28%
175,09 € 22.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
29,4 M Japanischer Yen
Währung
Japanischer Yen
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des GAM Japan Special Situations (JPY) A (WKN 972685, ISIN LU0044849833)
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Performance des GAM Japan Special Situations (JPY) A

7 Tage -0,85% lfd. Jahr +23,39%
1 Monat +6,10% 1 Jahr +41,90%
3 Monate +5,06% 3 Jahre +50,89%
6 Monate +15,67% 5 Jahre +65,41%

Strategie des GAM Japan Special Situations (JPY) A

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI Japan ND Hedged CHF der den Markt japanischer Aktien repräsentiert. Die Mehrheit der Wertpapiere des Fonds wird in der Regel Bestandteil des Referenzindexes sein.
Fondsmanagement: Herr Randel (Randy) Freeman

Risiko

Fondsvolumen 29,38 Mio
Auflagedatum 28.05.1993
FWW FundStars
Fondswährung Japanischer Yen
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,43
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,26
12-Monats-Hoch 32.781,10 Japanischer Yen
12-Monats-Tief 22.905,35 Japanischer Yen
Tracking Error 11,82
Korrelation 0,75
Alpha 0,27
Beta 0,75
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 28,25

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Ausschüttungen des Fonds

10.12.2025 Ausschüttung 213,12 ¥(1,17 €)
06.11.2024 Ausschüttung 219,76 ¥(1,33 €)
08.11.2023 Ausschüttung 206,71 ¥(1,28 €)
09.11.2022 Ausschüttung 167,95 ¥(1,14 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Randel (Randy) Freeman
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.05.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Japan ND Hedged CHF
Geschäftsjahresende 30.06.