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FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Fonds
WKN:  A0Q5MD ISIN:  LU0368998240
308,28 €
+2,08 €
+0,68%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,41%
Fondsgröße
107 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds P (WKN A0Q5MD, ISIN LU0368998240)
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Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds P

7 Tage +1,89% lfd. Jahr +4,89%
1 Monat +2,06% 1 Jahr +0,98%
3 Monate +7,51% 3 Jahre +38,02%
6 Monate +9,75% 5 Jahre +21,52%

Strategie des FU Fonds - Multi Asset Fonds P

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 106,58 Mio
Auflagedatum 06.10.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,52%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,36%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 23,27
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 311,15 Euro
12-Monats-Tief 237,75 Euro
Tracking Error 8,05
Korrelation 0,84
Alpha 0,02
Beta 1,52
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,43

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 4,20 €
05.12.2024 Ausschüttung 3,80 €
02.11.2023 Ausschüttung 2,40 €
02.11.2022 Ausschüttung 2,20 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.