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FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

Fonds
WKN:  HAFX7T ISIN:  LU1701035484
162,02 €
+1,85 €
+1,16%
29.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
107 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z (WKN HAFX7T, ISIN LU1701035484)
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Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

7 Tage +0,19% lfd. Jahr +11,39%
1 Monat +11,76% 1 Jahr +21,16%
3 Monate +8,04% 3 Jahre +51,65%
6 Monate +8,42% 5 Jahre +38,82%

Strategie des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 106,58 Mio
Auflagedatum 08.11.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,19%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,30%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,10
12-Monats-Hoch 162,29 Euro
12-Monats-Tief 134,81 Euro
Tracking Error 7,95
Korrelation 0,84
Alpha 0,06
Beta 1,51
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,70

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,10 €
05.12.2024 Ausschüttung 1,90 €
02.11.2023 Ausschüttung 1,20 €
02.11.2022 Ausschüttung 1,10 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.