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FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

Fonds
WKN:  HAFX7T ISIN:  LU1701035484
173,92 €
+0,66 €
+0,38%
11.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
124 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z (WKN HAFX7T, ISIN LU1701035484)

Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

7 Tage +1,83% lfd. Jahr +22,30%
1 Monat +0,48% 1 Jahr +26,60%
3 Monate +0,58% 3 Jahre +61,77%
6 Monate +18,55% 5 Jahre +35,70%

Strategie des FU Fonds - Multi Asset Fonds Z

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 123,91 Mio
Auflagedatum 08.11.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 25,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,96
12-Monats-Hoch 185,78 Euro
12-Monats-Tief 131,15 Euro
Tracking Error 14,46
Korrelation 0,89
Alpha -0,16
Beta 2,01
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 10,86

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 2,10 €
05.12.2024 Ausschüttung 1,90 €
02.11.2023 Ausschüttung 1,20 €
02.11.2022 Ausschüttung 1,10 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.