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FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Fonds
WKN:  A12ADZ ISIN:  LU1102590939
1.479,6 €
+18,76 €
+1,28%
29.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
107 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds I (WKN A12ADZ, ISIN LU1102590939)
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Performance des FU Fonds - Multi Asset Fonds I

7 Tage +0,23% lfd. Jahr +12,78%
1 Monat +12,97% 1 Jahr +23,49%
3 Monate +9,03% 3 Jahre +57,22%
6 Monate +9,61% 5 Jahre +48,31%

Strategie des FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Ziel des Fonds ist es, durch ein aktives, fundamental orientiertes Fondsmanagement einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 106,58 Mio
Auflagedatum 15.09.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,88%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,32%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,15
12-Monats-Hoch 1.482,16 Euro
12-Monats-Tief 1.207,96 Euro
Tracking Error 8,24
Korrelation 0,85
Alpha 0,15
Beta 1,57
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 2,47

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 19,50 €
05.12.2024 Ausschüttung 17,00 €
02.11.2023 Ausschüttung 11,50 €
02.11.2022 Ausschüttung 10,50 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.