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Fonds für Stiftungen Invesco

Fonds
WKN:  802356 ISIN:  DE0008023565
81,313 €
+0,045 €
+0,06%
05.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
55,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fonds für Stiftungen Invesco (WKN 802356, ISIN DE0008023565)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Fonds für Stiftungen Invesco

7 Tage -1,38% lfd. Jahr +5,14%
1 Monat +3,02% 1 Jahr +12,25%
3 Monate +3,61% 3 Jahre +32,21%
6 Monate +5,89% 5 Jahre +23,72%

Strategie des Fonds für Stiftungen Invesco

Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren an, wobei zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der Taktischen-Asset-Allocation laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und gegebenenfalls geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49% des Wertes des Fonds zulässig.
Fondsmanagement: Herr Dr. Martin Kolrep

Risiko

Fondsvolumen 55,93 Mio
Auflagedatum 17.02.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,95%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,03
12-Monats-Hoch 82,72 Euro
12-Monats-Tief 71,89 Euro
Tracking Error 2,80
Korrelation 0,88
Alpha -0,01
Beta 0,87
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio -0,23

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,60 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,40 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,30 €
15.11.2022 Ausschüttung 1,25 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Dr. Martin Kolrep
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.02.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.