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Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)

Fonds
WKN:  986376 ISIN:  LU0064963852
10,736 €
-0,009 €
-0,08%
16:32:28 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,55 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD) (WKN 986376, ISIN LU0064963852)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)

7 Tage +0,55% lfd. Jahr +5,58%
1 Monat +0,18% 1 Jahr +7,46%
3 Monate +3,87% 3 Jahre +11,65%
6 Monate +5,51% 5 Jahre +22,94%

Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A (USD)

Anlageziel sind geldmarktgerechte Renditen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Fondsmanagement: Herr Tim Foster

Risiko

Fondsvolumen 2.545,20 Mio
Auflagedatum 20.09.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,95
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,84
12-Monats-Hoch 10,75 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,99 US-Dollar
Tracking Error 0,22
Korrelation 1,00
Alpha 0,02
Beta 1,02
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 4,81

Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,57 $(0,49 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,62 $(0,57 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,34 $(0,31 €)
02.08.2019 Ausschüttung 0,20 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tim Foster
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.09.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA ML US Large Cap Corp Government Index
Geschäftsjahresende 30.04.