| 7 Tage | +0,69% | lfd. Jahr | +8,48% |
| 1 Monat | +2,31% | 1 Jahr | +7,58% |
| 3 Monate | +2,72% | 3 Jahre | +8,93% |
| 6 Monate | +6,48% | 5 Jahre | +25,11% |
| Fondsvolumen | 2.671,95 Mio |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
| 12-Monats-Hoch | 10,68 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 0,00 US-Dollar |
| Tracking Error | 0,24 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,23 |
| Treynor Ratio | 5,13 |
| 03.08.2026 | Ausschüttung | 0,46 $(0,40 €) |
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,57 $(0,49 €) |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,62 $(0,57 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Tim Foster |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA ML US Large Cap Corp Government Index |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |