Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)

Fonds
WKN:  973282 ISIN:  LU0048622798
6,07 €
-0,025 €
-0,41%
12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD) (WKN 973282, ISIN LU0048622798)
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Performance des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)

7 Tage +0,10% lfd. Jahr -0,97%
1 Monat -0,07% 1 Jahr +2,06%
3 Monate -0,65% 3 Jahre +8,54%
6 Monate -0,49% 5 Jahre -4,46%

Strategie des Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fondsmanagement: Herr Rick Patel

Risiko

Fondsvolumen 3.460,00 Mio
Auflagedatum 12.11.1990
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,53%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,08
12-Monats-Hoch 7,22 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,87 US-Dollar
Tracking Error 1,61
Korrelation 0,99
Alpha -0,10
Beta 1,23
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,31

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Ausschüttungen des Fonds

02.02.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
01.08.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,11 €)
03.02.2025 Ausschüttung 0,12 $(0,12 €)
01.08.2024 Ausschüttung 0,12 $(0,11 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Rick Patel
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofA Q4AR Custom Index
Geschäftsjahresende 30.04.