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Meldung des Tages: Diese 0,13 €-Aktie besitzt 2 der wichtigsten kritischen Metalle der Welt

Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)

Fonds
WKN:  973811 ISIN:  LU0052588471 Land:  Europa
17,848 €
-0,414 €
-2,27%
20.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,50%
Fondsgröße
371 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR) (WKN 973811, ISIN LU0052588471)
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Performance des Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)

7 Tage -1,15% lfd. Jahr -2,80%
1 Monat -2,68% 1 Jahr +2,04%
3 Monate -6,36% 3 Jahre +19,45%
6 Monate +0,03% 5 Jahre +8,88%

Strategie des Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR)

Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Mario Baronci

Risiko

Fondsvolumen 374,00 Mio
Auflagedatum 17.10.1994
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,03
12-Monats-Hoch 19,21 Euro
12-Monats-Tief 0,00 Euro
Tracking Error 2,25
Korrelation 0,91
Alpha 0,31
Beta 0,90
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 4,06

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2025 Ausschüttung 0,64 €
01.08.2024 Ausschüttung 0,57 €
01.08.2023 Ausschüttung 0,49 €
01.08.2022 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Mario Baronci
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.10.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI EMU Index
Geschäftsjahresende 30.04.