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Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR)
Fonds
WKN: A14Y68 ISIN: LU1268459101
8.5065
8,5405 €
+0,034 €
+0,40%
09.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,65%
Fondsgröße
86,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR)
| 7 Tage | +0,94% | lfd. Jahr | +1,00% |
| 1 Monat | +1,71% | 1 Jahr | +2,99% |
| 3 Monate | +2,99% | 3 Jahre | +14,31% |
| 6 Monate | +8,08% | 5 Jahre | +1,21% |
Strategie des Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd A (EUR)
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement:
Herr Eric Wong
Risiko
| Fondsvolumen | 86,00 Mio |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,63% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,24% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,42 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 8,51 Euro |
| 12-Monats-Tief | 7,61 Euro |
| Tracking Error | 1,89 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,29 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -0,54 |
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| Fidelity Funds - Emerg. Market Tot. Ret. Debt Fd I Acc EUR | 11,04 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.08.2025 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 01.08.2024 | Ausschüttung | 0,40 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,45 € |
Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Eric Wong |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |