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Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD)

Fonds
WKN:  A2AD61 ISIN:  LU1284738405 Land:  Asien
7,7584 €
+0,012 $
+0,13%
7,7584 € 27.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD) (WKN A2AD61, ISIN LU1284738405)
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Performance des Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD)

7 Tage +0,65% lfd. Jahr +0,52%
1 Monat -0,26% 1 Jahr +5,15%
3 Monate -0,87% 3 Jahre +14,01%
6 Monate +0,62% 5 Jahre +0,25%

Strategie des Fidelity Funds - Asian Bond Fund Y QDist (USD)

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Fondsmanagement: Herr Tae Ho Ryu

Risiko

Fondsvolumen 514,00 Mio
Auflagedatum 15.09.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,87%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,10
12-Monats-Hoch 9,12 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,59 US-Dollar
Tracking Error 1,66
Korrelation 0,98
Alpha -0,02
Beta 1,22
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,76

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Ausschüttungen des Fonds

01.05.2026 Ausschüttung 0,094 $(0,080 €)
02.02.2026 Ausschüttung 0,084 $(0,071 €)
03.11.2025 Ausschüttung 0,087 $(0,076 €)
01.08.2025 Ausschüttung 0,086 $(0,074 €)

Stammdaten

KVG FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tae Ho Ryu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index
Geschäftsjahresende 30.04.