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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

Fonds
WKN:  988080 ISIN:  AT0000842521
52,64 €
-0,26 €
-0,49%
24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
256 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) (WKN 988080, ISIN AT0000842521)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

7 Tage -0,45% lfd. Jahr +0,04%
1 Monat -0,72% 1 Jahr +5,29%
3 Monate -0,47% 3 Jahre +17,61%
6 Monate +0,28% 5 Jahre -3,62%

Strategie des ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Fondsmanagement: Herr Anton Hauser

Risiko

Fondsvolumen 255,72 Mio
Auflagedatum 17.03.1997
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 3,42%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,42
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,64
12-Monats-Hoch 53,40 Euro
12-Monats-Tief 50,04 Euro
Tracking Error 1,22
Korrelation 0,99
Alpha -0,09
Beta 1,24
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 4,02

Ausschüttungen des Fonds

11.06.2026 Ausschüttung 1,80 €
12.06.2025 Ausschüttung 1,80 €
13.06.2024 Ausschüttung 1,80 €
13.06.2023 Ausschüttung 1,50 €

Stammdaten

KVG Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager Herr Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 17.03.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPM EMBI Constr Index Hedged USD
Geschäftsjahresende 31.03.