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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR
Fonds
WKN: A14UR6 ISIN: LU1160364797
11069.05
11.068 €
-1,39 €
-0,01%
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
251 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR
| 7 Tage | -0,05% | lfd. Jahr | +4,90% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +4,87% |
| 3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | +24,87% |
| 6 Monate | +2,23% | 5 Jahre | +17,81% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR
Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement:
Herr Alexis Foret
Risiko
| Fondsvolumen | 250,64 Mio |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,96% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,79 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
| 12-Monats-Hoch | 11.075,17 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10.331,65 Euro |
| Tracking Error | 0,86 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 0,95 |
| Information Ratio | 0,15 |
| Treynor Ratio | 4,54 |
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| Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield N EUR | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 05.08.2025 | Ausschüttung | 438,78 € |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 397,62 € |
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 279,74 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 219,16 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Alexis Foret |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
