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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR

Fonds
WKN:  A14UR6 ISIN:  LU1160364797
11.184 €
-0,65 €
-0,01%
24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,59%
Fondsgröße
251 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR (WKN A14UR6, ISIN LU1160364797)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR

7 Tage -0,01% lfd. Jahr +0,72%
1 Monat +0,05% 1 Jahr +4,19%
3 Monate +1,18% 3 Jahre +24,01%
6 Monate +1,73% 5 Jahre +17,90%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield J EUR

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Alexis Foret

Risiko

Fondsvolumen 250,64 Mio
Auflagedatum 02.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 3,92%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,79
12-Monats-Hoch 11.191,31 Euro
12-Monats-Tief 10.331,65 Euro
Tracking Error 0,86
Korrelation 0,92
Alpha 0,15
Beta 0,95
Information Ratio 0,15
Treynor Ratio 4,54

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Ausschüttungen des Fonds

05.08.2025 Ausschüttung 438,78 €
02.08.2024 Ausschüttung 397,62 €
09.08.2023 Ausschüttung 279,74 €
09.08.2022 Ausschüttung 219,16 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Alexis Foret
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.03.