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Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds J EUR H
Fonds
WKN: A2DVED ISIN: LU1225425567
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
13,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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+35,52%
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Performance 1 J
+24,02%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds J EUR H
| 7 Tage | -0,19% | lfd. Jahr | +1,81% |
| 1 Monat | -0,19% | 1 Jahr | +19,37% |
| 3 Monate | +2,14% | 3 Jahre | -7,41% |
| 6 Monate | +12,64% | 5 Jahre | -28,72% |
Strategie des Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds J EUR H
Anlageziel ist es, über einen 3-Jahrezeitraum die Performance der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert 80% bis 100% seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente der globalen Schwellenländer. Bis zu 100% des Vermögens können in Schwellenmarkt-Anleihen aller Laufzeiten und Kreditratings sowie aller Emittenten (Staaten oder Unternehmen) engagiert sein. Die Anleihen können auf Euro bzw. US-Dollar lauten (starke Währungen), aber auch auf nationale Währungen. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement:
Herr Romain Bordenave
Risiko
| Fondsvolumen | 13,08 Mio |
| Auflagedatum | 11.01.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,15% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,28 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,18 |
| 12-Monats-Hoch | 57,19 Euro |
| 12-Monats-Tief | 47,57 Euro |
| Tracking Error | 8,41 |
| Korrelation | 0,61 |
| Alpha | 0,46 |
| Beta | 1,43 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 6,94 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.08.2023 | Ausschüttung | 2,61 € |
| 09.08.2022 | Ausschüttung | 2,30 € |
| 04.08.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 04.08.2020 | Ausschüttung | 2,25 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager | Herr Romain Bordenave |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11.01.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |