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E+S Erfolgs-Invest

Fonds
WKN:  A0J2PL ISIN:  AT0000495064
205,30 €
-4,70 €
-2,24%
03.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,74%
Fondsgröße
-  
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des E+S Erfolgs-Invest (WKN A0J2PL, ISIN AT0000495064)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des E+S Erfolgs-Invest

7 Tage -4,07% lfd. Jahr +2,60%
1 Monat +2,60% 1 Jahr +19,43%
3 Monate +7,43% 3 Jahre +36,16%
6 Monate +20,06% 5 Jahre +24,86%

Strategie des E+S Erfolgs-Invest

Der Fonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in alternative Investments. Der Anlageschwerpunkt liegt in Europa. Für den 60 %-igen Aktienfondsanteil sind hohe Bewertungen unabhängiger Ratingagenturen ein wesentliches Auswahlkriterium. 40% der Anlagen erfolgen in Immobilienaktien In ungünstigen Marktphasen werden bis zu 100% des Portfolios in Cash oder Geldmarktfonds umgeschichtet.
Fondsmanagement: Team der Advisory Invest GmbH

Risiko

Auflagedatum 02.05.2005
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 0,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,79
12-Monats-Hoch 215,40 Euro
12-Monats-Tief 157,10 Euro
Tracking Error 5,03
Korrelation 0,72
Alpha 0,32
Beta 0,49
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 4,98

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2025 Ausschüttung 0,00090 €
15.05.2024 Ausschüttung 0,0018 €
15.05.2023 Ausschüttung 0,021 €
16.05.2022 Ausschüttung 3,40 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager Team der Advisory Invest GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 02.05.2005
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.