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| 7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +2,92% |
| 1 Monat | +1,38% | 1 Jahr | +7,58% |
| 3 Monate | +3,42% | 3 Jahre | +21,41% |
| 6 Monate | +4,48% | 5 Jahre | +30,85% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,12% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,53 |
| 12-Monats-Hoch | 117,08 Euro |
| 12-Monats-Tief | 105,56 Euro |
| Tracking Error | 4,18 |
| Korrelation | 0,37 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,36 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 8,03 |
| DNCA Invest EUROSE AD | 159,10 € | -1,32% | |
| DNCA Invest EUROSE A | 198,61 € | +0,04% | |
| DNCA Invest EUROSE I | 226,147 € | +1,71% |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 27.02.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |