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| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +1,28% |
| 1 Monat | +1,67% | 1 Jahr | +8,68% |
| 3 Monate | +1,72% | 3 Jahre | +21,91% |
| 6 Monate | +2,90% | 5 Jahre | +29,19% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,16% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,63 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,84 |
| 12-Monats-Hoch | 115,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 105,56 Euro |
| Tracking Error | 4,18 |
| Korrelation | 0,37 |
| Alpha | 0,42 |
| Beta | 0,36 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 8,03 |
| DNCA Invest EUROSE B | 189,55 € | -0,16% | |
| DNCA Invest EUROSE ND-EUR | 109,74 € | -0,15% | |
| DNCA Invest EUROSE A | 194,262 € | -0,15% |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 1,48 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 1,00 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 27.02.2024 | Ausschüttung | 0,30 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |