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DNCA Invest EUROSE ID-EUR

Fonds
WKN:  A143JT ISIN:  LU1253057175 Land:  Europa
114,78 €
-0,18 €
-0,16%
20.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,77%
Fondsgröße
2,72 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNCA Invest EUROSE ID-EUR (WKN A143JT, ISIN LU1253057175)
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Performance des DNCA Invest EUROSE ID-EUR

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +1,28%
1 Monat +1,67% 1 Jahr +8,68%
3 Monate +1,72% 3 Jahre +21,91%
6 Monate +2,90% 5 Jahre +29,19%

Strategie des DNCA Invest EUROSE ID-EUR

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Damien Lanternier

Risiko

Fondsvolumen 2.721,00 Mio
Auflagedatum 01.09.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,16%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 115,25 Euro
12-Monats-Tief 105,56 Euro
Tracking Error 4,18
Korrelation 0,37
Alpha 0,42
Beta 0,36
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 8,03

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Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 1,48 €
05.03.2025 Ausschüttung 1,00 €
27.08.2024 Ausschüttung 1,50 €
27.02.2024 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Damien Lanternier
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.