DNCA Invest EUROSE AD

Fonds
WKN:  A1JDC5 ISIN:  LU0641748271 Land:  Europa
154,04 €
+0,08 €
+0,05%
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
2,66 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNCA Invest EUROSE AD (WKN A1JDC5, ISIN LU0641748271)

Performance des DNCA Invest EUROSE AD

7 Tage -0,03% lfd. Jahr +7,45%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +7,60%
3 Monate +1,18% 3 Jahre +19,46%
6 Monate +1,25% 5 Jahre +23,03%

Strategie des DNCA Invest EUROSE AD

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Jean-Charles Meriaux

Risiko

Fondsvolumen 2.659,00 Mio
Auflagedatum 22.07.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 153,90 Euro
12-Monats-Tief 141,60 Euro
Tracking Error 4,19
Korrelation 0,37
Alpha 0,36
Beta 0,36
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 6,04

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Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 2,01 €
05.03.2025 Ausschüttung 0,74 €
27.08.2024 Ausschüttung 1,82 €
27.02.2024 Ausschüttung 2,15 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Jean-Charles Meriaux
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.