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| 7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | +1,40% |
| 1 Monat | +1,79% | 1 Jahr | +4,84% |
| 3 Monate | -0,15% | 3 Jahre | +18,32% |
| 6 Monate | +1,45% | 5 Jahre | +21,31% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 22.07.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,70% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 158,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 146,48 Euro |
| Tracking Error | 4,19 |
| Korrelation | 0,37 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 0,36 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 6,04 |
| DNCA Invest EUROSE A | 194,9715 € | +0,45% | |
| DNCA Invest EUROSE ID-EUR | 113,58 € | -0,22% | |
| DNCA Invest EUROSE I | 223,122 € | +0,04% |
| 26.02.2026 | Ausschüttung | 2,15 € |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 2,01 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 0,74 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,82 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |