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| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +2,94% |
| 1 Monat | -0,65% | 1 Jahr | +4,08% |
| 3 Monate | +1,69% | 3 Jahre | +17,46% |
| 6 Monate | +1,36% | 5 Jahre | +22,28% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 22.07.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,11 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
| 12-Monats-Hoch | 158,63 Euro |
| 12-Monats-Tief | 147,98 Euro |
| Tracking Error | 1,55 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 4,17 |
| DNCA Invest EUROSE B | 192,57 € | -0,34% | |
| DNCA Invest EUROSE I | 229,823 € | -0,13% | |
| DNCA Invest EUROSE A | 198,27 € | -0,35% |
| 26.02.2026 | Ausschüttung | 2,15 € |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 2,01 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 0,74 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,82 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.07.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |