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| 7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | +1,53% |
| 1 Monat | +0,81% | 1 Jahr | +6,66% |
| 3 Monate | +0,25% | 3 Jahre | +19,23% |
| 6 Monate | +2,05% | 5 Jahre | +24,33% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,68% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 3,74 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
| 12-Monats-Hoch | 110,33 Euro |
| 12-Monats-Tief | 101,99 Euro |
| Tracking Error | 4,18 |
| Korrelation | 0,37 |
| Alpha | 0,40 |
| Beta | 0,36 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 7,33 |
| DNCA Invest EUROSE B | 190,22 € | +0,06% | |
| DNCA Invest EUROSE ID-EUR | 114,00 € | +0,07% | |
| DNCA Invest EUROSE I | 225,02 € | +0,07% |
| 26.02.2026 | Ausschüttung | 1,51 € |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 1,41 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 1,02 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,52 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |