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DNCA Invest EUROSE ND-EUR

Fonds
WKN:  A2H98E ISIN:  LU1234712963 Land:  Europa
110,28 €
-1,47 €
-1,32%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
2,72 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des DNCA Invest EUROSE ND-EUR (WKN A2H98E, ISIN LU1234712963)
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Performance des DNCA Invest EUROSE ND-EUR

7 Tage -1,11% lfd. Jahr +1,54%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +5,97%
3 Monate +2,02% 3 Jahre +19,03%
6 Monate +3,01% 5 Jahre +27,68%

Strategie des DNCA Invest EUROSE ND-EUR

Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.
Fondsmanagement: Herr Damien Lanternier

Risiko

Fondsvolumen 2.721,00 Mio
Auflagedatum 07.04.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,09
12-Monats-Hoch 111,75 Euro
12-Monats-Tief 100,91 Euro
Tracking Error 4,18
Korrelation 0,37
Alpha 0,40
Beta 0,36
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 7,33

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Ausschüttungen des Fonds

28.08.2025 Ausschüttung 1,41 €
05.03.2025 Ausschüttung 1,02 €
27.08.2024 Ausschüttung 1,52 €
27.02.2024 Ausschüttung 1,78 €

Stammdaten

KVG DNCA Finance Luxembourg
Fondsmanager Herr Damien Lanternier
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE MTS Global
Geschäftsjahresende 31.12.