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| 7 Tage | -0,14% | lfd. Jahr | +2,60% |
| 1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +4,24% |
| 3 Monate | +1,19% | 3 Jahre | +18,53% |
| 6 Monate | +1,07% | 5 Jahre | +24,72% |
| Fondsvolumen | 2.721,00 Mio |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,66% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 4,32 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
| 12-Monats-Hoch | 111,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,99 Euro |
| Tracking Error | 1,57 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,78 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 4,72 |
| DNCA Invest EUROSE ID-EUR | 115,27 € | +0,27% | |
| DNCA Invest EUROSE B | 191,92 € | +0,27% | |
| DNCA Invest EUROSE AD | 156,24 € | +0,28% |
| 26.02.2026 | Ausschüttung | 1,51 € |
| 28.08.2025 | Ausschüttung | 1,41 € |
| 05.03.2025 | Ausschüttung | 1,02 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,52 € |
| KVG | DNCA Finance Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Damien Lanternier |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE MTS Global |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |