| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +15,94% |
| 1 Monat | -0,31% | 1 Jahr | +13,62% |
| 3 Monate | +4,41% | 3 Jahre | +28,27% |
| 6 Monate | +5,83% | 5 Jahre | +39,05% |
| Fondsvolumen | 51,78 Mio |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,58% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,93% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,11 |
| 12-Monats-Hoch | 70,26 Euro |
| 12-Monats-Tief | 58,90 Euro |
| Tracking Error | 4,95 |
| Korrelation | 0,81 |
| Alpha | 0,24 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 6,49 |
| 18.08.2025 | Ausschüttung | 1,35 € |
| 27.08.2024 | Ausschüttung | 1,75 € |
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 1,75 € |
| 16.08.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| KVG | LRI Capital Management S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |