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Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Fonds
WKN:  A1W515 ISIN:  LU0975257816
77,66 €
+0,21 €
+0,27%
24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
51,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Degussa Bank WorksitePartner Fonds (WKN A1W515, ISIN LU0975257816)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Degussa Bank WorksitePartner Fonds

7 Tage -0,32% lfd. Jahr +8,25%
1 Monat +4,31% 1 Jahr +20,72%
3 Monate +11,65% 3 Jahre +33,12%
6 Monate +14,35% 5 Jahre +45,42%

Strategie des Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 51,78 Mio
Auflagedatum 16.12.2013
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,58%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,74%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,16
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 77,70 Euro
12-Monats-Tief 58,90 Euro
Tracking Error 4,95
Korrelation 0,81
Alpha 0,24
Beta 0,83
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 6,49

Ausschüttungen des Fonds

18.08.2025 Ausschüttung 1,35 €
27.08.2024 Ausschüttung 1,75 €
16.08.2023 Ausschüttung 1,75 €
16.08.2022 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG LRI Capital Management S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.